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親和中学校・親和女子高等学校神戸親和女子大学神戸親和女子大学附属幼稚園
財務状況

2016（平成28）年度決算
1.収支決算

Ｉ．平成28年度資金収支について

 学校法人会計基準について
 計算書類の主な科目説明はこちら
（単位：円）
科目 予算（A） 決算（B） 差異
（A）−（B）
収
入
の
部		 学生生徒等納付金収入 3,368,806,000 3,246,144,024 122,661,976
手数料収入 62,492,000 60,681,212 1,810,788
寄付金収入 31,500,000 30,662,881 837,119
補助金収入 624,136,000 700,132,409 △ 75,996,409
　国庫補助金収入 201,098,000 255,049,000 △ 53,951,000
　地方公共団体補助金収入 422,978,000 445,023,409 △ 22,045,409
　その他補助金収入 60,000 60,000 0
資産売却収入 0 0 0
付随事業・収益事業収入 16,981,000 16,638,988 342,012
受取利息・配当金収入 186,000 16,883 169,117
雑収入 25,163,000 37,012,143 △ 11,849,143
借入金等収入 0 0 0
前受金収入 550,648,000 575,581,500 △ 24,933,500
その他の収入 181,630,000 356,591,161 △ 174,961,161
資金収入調整勘定 △ 577,669,000 △ 554,478,451 △ 23,190,549
前年度繰越支払資金 1,241,173,000 1,125,076,190 　
収　入　の　部　合　計 5,525,046,000 5,594,058,940 △ 69,012,940
支
出
の
部		 人件費支出 2,568,307,000 2,536,763,735 31,543,265
教育研究経費支出 965,026,000 833,336,242 131,689,758
管理経費支出 487,743,000 465,196,893 22,546,107
借入金等利息支出 20,148,000 18,987,462 1,160,538
借入金等返済支出 109,740,000 109,740,000 0
施設関係支出 25,936,000 51,374,047 △ 25,438,047
設備関係支出 158,037,000 155,439,448 2,597,552
資産運用支出 56,000,000 79,664,402 △ 23,664,402
その他の支出 178,801,000 238,603,905 △ 59,802,905
［予備費］ (0)
31,000,000

-　
31,000,000
資金支出調整勘定 △ 228,969,000 △ 203,677,298 △ 25,291,702
翌年度繰越支払資金 1,153,277,000 1,308,630,104 △ 155,353,104
支　出　の　部　合　計 5,525,046,000 5,594,058,940 △ 69,012,940



 
ＩＩ．平成28年度活動区分資金収支について

 学校法人会計基準について
 計算書類の主な科目説明はこちら
（単位：円）
科目 金額
教育活動
による資金収支		 収
入		 学生生徒等納付金収入 3,246,144,024
手数料収入 60,681,212
特別寄付金収入 30,662,881
経常費等補助金収入 675,044,409
付随事業収入 16,638,988
雑収入 37,012,143
　教育活動資金収入計 4,066,183,657
支
出		 人件費支出 2,536,763,735
教育研究経費支出 833,336,242
管理経費支出 465,196,893
　教育活動資金支出計 3,835,296,870
 　　   差引 230,886,787
 　　   調整勘定等 68,717,794
教育活動資金収支差額 299,604,581
施設整備等活動による資金収支 収
入		 施設設備補助金収入 25,088,000
　施設整備等活動資金収入計 25,088,000
支
出		 施設関係支出 51,374,047
設備関係支出 155,439,448
　施設整備等活動資金支出計 206,813,495
 　　   差引 △ 181,725,495
 　　   調整勘定等 206,920,472
施設整備等活動資金収支差額 25,194,977
小計（教育活動資金収支差額＋施設整備等活動資金収支差額） 324,799,558
その他の活動による資金収支 収
入		 修学旅行費預り資産取崩収入 69,963,104
貸付金回収収入 7,067,000
預り金受入収入 22,882,918
立替金回収収入 183,690
仮払金回収収入 453,346
仮受金受入収入 6,047,200
 　 小計 106,597,258
受取利息・配当金収入 16,883
　その他の活動資金収入計 106,614,141
支
出		 借入金等返済支出 109,740,000
未使用基金果実引当特定資産繰入支出 3,000
中高緑化整備資金引当特定資産繰入支出 628,373
修学旅行費預り資産繰入支出 78,546,629
貸付金支払支出 10,250,000
預り金支払支出 23,853,132
出資金支出 486,400
立替金支払支出 155,111
仮受金支払支出 5,839,479
仮払金支払支出 338,420
 　 小計 229,840,544
借入金等利息支出 18,987,462
   その他の活動資金支出計 248,828,006
 　　   差引 △ 142,213,865
 　　   調整勘定等 968,221
その他の活動資金収支差額 △ 141,245,644
支払資金の増減額（小計＋その他の活動資金収支差額） 183,553,914
前年度繰越支払資金 1,125,076,190
翌年度繰越支払資金 1,308,630,104




ＩＩＩ．平成28年度事業活動収支について

 学校法人会計基準について
 計算書類の主な科目説明はこちら
（単位：円）
科目 予算（A） 決算（B） 差異
（A）−（B）
教育活動
収支		 収
入		 学生生徒等納付金 3,368,806,000 3,246,144,024 122,661,976
手数料 62,492,000 60,681,212 1,810,788
寄付金 35,900,000 32,262,881 3,637,119
経常費等補助金 624,136,000 675,044,409 △ 50,908,409
　国庫補助金 201,098,000 229,961,000 △ 28,863,000
　地方公共団体
　補助金		 422,978,000 445,023,409 △ 22,045,409
　その他補助金 60,000 60,000 0
付随事業収入 16,981,000 16,638,988 342,012
雑収入 19,668,000 21,165,312 △ 1,497,312
　教育活動収入計 4,127,983,000 4,051,936,826 76,046,174
支
出		 人件費 2,571,973,000 2,527,256,307 44,716,693
教育研究経費 1,284,883,000 1,180,148,782 104,734,218
管理経費 501,641,000 480,945,412 20,695,588
徴収不能額等 1,300,000 1,195,000 105,000
　教育活動支出計 4,359,797,000 4,189,545,501 170,251,499
教育活動収支差額 △ 231,814,000 △ 137,608,675 △ 94,205,325
教育
活動外
収支		 収
入		 受取利息・配当金 186,000 16,883 169,117
その他の教育活動外収入 0 0 0
　教育活動外収入計 186,000 16,883 169,117
支
出		 借入金等利息 20,148,000 18,987,462 1,160,538
その他の教育活動外支出 0 0 0
　教育活動外支出計 20,148,000 18,987,462 1,160,538
教育活動外収支差額 △ 19,962,000 △ 18,970,579 △ 991,421
経常収支差額 △ 251,776,000 △ 156,579,254 △ 95,196,746
特別収支 収
入		 資産売却差額 0 0 0
その他の特別収入 516,221,000 375,579,699 140,641,301
　特別収入計 516,221,000 375,579,699 140,641,301
支
出		 資産処分差額 701,000 7,678,353 △ 6,977,353
その他の特別支出 0 0 0
　特別支出計 701,000 7,678,353 △ 6,977,353
　　　　特別収支差額 515,520,000 367,901,346 147,618,654
（予備費） （0）
31,000,000		 -
31,000,000
基本金組入前当年度収支差額 232,744,000 211,322,092 21,421,908
基本金組入額合計 △ 738,748,000 △ 521,743,178 △ 217,004,822
当年度収支差額 △ 506,004,000 △ 310,421,086 △ 195,582,914
前年度繰越収支差額 △ 6,884,902,000 △ 6,839,805,369 △ 45,096,631
基本金取崩額 0 168,000,000 △ 168,000,000
翌年度繰越収支差額 △ 7,390,906,000 △ 6,982,226,455 △ 408,679,545
       （参考）
事業活動収入計 4,644,390,000 4,427,533,408 216,856,592
事業活動支出計 4,411,646,000 4,216,211,316 195,434,684

 

ＩV．貸借対照表

 学校法人会計基準について
 貸借対照表の主要科目説明はこちら
（単位：円）
資産の部
科目 本年度末 前年度末 増減
固定資産 17,391,819,139 17,193,383,633 198,435,506
  有形固定資産 17,266,585,979 17,071,654,246 194,931,733
　特定資産 45,688,146 45,056,773 631,373
  その他の固定資産 79,545,014 76,672,614 2,872,400
流動資産 1,470,704,465 1,487,975,377 △ 17,270,912
資産の部合計 18,862,523,604 18,681,359,010 181,164,594

負債の部
科目 本年度末 前年度末 増減
固定負債 1,535,995,537 1,593,164,808 △ 57,169,271
流動負債 949,774,309 922,762,536 27,011,773
負債の部合計 2,485,769,846 2,515,927,344 △ 30,157,498

純資産の部
科目 本年度末 前年度末 増減
基本金 23,358,980,213 23,005,237,035 353,743,178
  第1号基本金 23,015,980,213 22,494,237,035 521,743,178
  第3号基本金 30,000,000 30,000,000 0
  第4号基本金 313,000,000 481,000,000 △ 168,000,000
繰越収支差額 △ 6,982,226,455 △ 6,839,805,369 △ 142,421,086
純資産の部合計 16,376,753,758 16,165,431,666 211,322,092

負債及び純資産の部合計 18,862,523,604 18,681,359,010 181,164,594



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